Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Авто Финанс Банк»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109028, г. Москва, набережная Серебряническая, д. 29

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500003737

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5503067018

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00170-B

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=509; https://www.autofinancebank.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.09.2024

2. Содержание сообщения

«О процентной ставке по 1 (Первому) купонному периоду и размере Премии для расчета процентных ставок по купонным периодам со 2 (Второго) по 12 (Двенадцатый) включительно размещаемых биржевых облигаций АО «Авто Финанс Банк» серии БО-001Р-13»

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:

Биржевые облигации Акционерного общества «Авто Финанс Банк» (далее – Эмитент) процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-001Р-13, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей идентификационный номер 400170B001P02E от «10» марта 2017 года, регистрационный номер выпуска 4B02-13-00170-В-001Р от «04» сентября 2024 года (далее – Биржевые облигации).

Регистрационный номер выпуска, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) выпуску Биржевых облигаций на дату раскрытия настоящего сообщения не присвоены.

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:

Решение об установлении процентной ставки по 1 (Первому) купонному периоду и размере Премии для расчета процентных ставок по купонным периодам со 2 (Второго) по 12 (Двенадцатый) включительно принято Единоличным исполнительным органом Эмитента – Председателем Правления.

Содержание принятого решения:

«1. Установить процентную ставку по 1 (Первому) купонному периоду Биржевых облигаций, в размере 21,30% (Двадцати одного целого тридцати сотых процента) годовых, что составляет 53,10 рубля (Пятьдесят три рубля десять копеек) на одну Биржевую облигацию.

2. Установить размер Премии [П – переменную, значение которой не может изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента], используемой для определения процентных ставок по купонным периодам Биржевых облигаций со 2 (Второго) по 12 (Двенадцатый) включительно, в размере 2,30% (Двух целых тридцати сотых процента) годовых.»

Решение об установлении порядка определения размера процентной ставки по купонным периодам Биржевых облигаций со 2 (Второго) по 12 (Двенадцатый) включительно по формуле с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента принято Единоличным исполнительным органом Эмитента – Председателем Правления ранее («13» сентября 2024 года, Приказ от «13» сентября 2024 года № О/2024-184).

С учетом принятых решений, процентная ставка по купонным периодам со 2 (Второго) по 12 (Двенадцатый) включительно рассчитывается по следующей формуле с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

Ci = Cк(i) + 2,30%,

где

Ci – размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;

Cк(i) – действующее значение ключевой ставки Банка России по состоянию на 5 (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», проценты годовых;

i - порядковый номер купонного периода (i=2,3…12).

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:

«17» сентября 2024 года, Приказ от «17» сентября 2024 года № О/2024-187.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:

не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом Эмитента.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

Биржевые облигации имеют 12 (Двенадцать) купонных периодов.

Длительность каждого купонного периода составляет 91 (Девяносто один) день.

Даты (порядок определения дат) начала и окончания купонных периодов устанавливаются п. 5.4 Решении о выпуске Биржевых облигаций.

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям (общий размер процентов (купонного дохода)) за 1 (Первый) купонный период из расчета количества размещаемых Биржевых облигаций – 531 000 000,00 рублей (Пятьсот тридцать один миллион рублей ноль копеек).

За купонные периоды со 2 (Второго) по 12 (Двенадцатый) включительно общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям определяется по формуле с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, приведенной в п. 2.2 настоящего сообщения из расчета количества размещенных Биржевых облигаций.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию (процентов (купонного дохода)) за 1 (Первый) купонный период – 53,10 рубля (Пятьдесят три рубля десять копеек).

За купонные периоды со 2 (Второго) по 12 (Двенадцатый) включительно размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию определяется по формуле с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, приведенной в п. 2.2 настоящего сообщения.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):

Выплата купонного дохода производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: неприменимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода:

Даты (порядок определения дат) окончания купонных периодов устанавливаются п. 5.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций.

Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности (МЧД номер 13A3546B-70F6-44B7-8D56-2747D1B53330)

М.А. Каниовский

3.2. Дата 18.09.2024г.